九江银行股份有限公司理财业务
2024年上半年度报告
报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
| 九江银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 |
公司名称：九江银行股份有限公司
注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号
理财业务官网：http://www.jjccb.com
报告送出日期：2024年8月30日
第一章 主要业务数据
1.1 报告期内新发产品
| 产品类别 |
本期 2024年1月1日-2024年6月30日 |
上期 2023年7月1日-2023年12月31日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
0 |
0.0% |
2482497.90 |
99.3% |
3 |
42.9% |
2357688.62 |
98.3% |
| 私募产品 |
5 |
100.0% |
16320.00 |
0.7% |
4 |
57.1% |
39596.00 |
1.7% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
5 |
100.0% |
2455473.97 |
98.3% |
7 |
100.0% |
2384835.26 |
99.5% |
| 权益类 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合类 |
0 |
0.0% |
43343.93 |
1.7% |
0 |
0.0% |
12449.36 |
0.5% |
|
注：本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期内到期产品
| 产品类别 |
本期 2024年1月1日-2024年6月30日 |
上期 2023年7月1日-2023年12月31日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
0 |
0.0% |
2558727.10 |
99.0% |
0 |
0.0% |
2393934.75 |
97.2% |
| 私募产品 |
5 |
100.0% |
24565.65 |
1.0% |
6 |
100.0% |
69967.11 |
2.8% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
5 |
100.0% |
2541697.17 |
98.4% |
6 |
100.0% |
2436883.79 |
98.9% |
| 权益类 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合类 |
0 |
0.0% |
41595.58 |
1.6% |
0 |
0.0% |
27018.07 |
1.1% |
|
注：部分到期产品由于未按上述标准进行分类，未纳入统计。本表金额中包括已终止开放式产品赎回金额
1.3 报告期末存续产品
| 产品类别 |
本期末 2024年6月30日 |
上期末 2023年12月31日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
130 |
89.0% |
3808439.58 |
95.9% |
130 |
89.0% |
3821553.39 |
95.8% |
| 私募产品 |
16 |
11.0% |
163964.59 |
4.1% |
16 |
11.0% |
168047.76 |
4.2% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
138 |
94.5% |
3867134.55 |
97.3% |
138 |
94.5% |
3889177.53 |
97.5% |
| 权益类 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合类 |
8 |
5.5% |
105269.62 |
2.7% |
8 |
5.5% |
100423.62 |
2.5% |
|
第二章 期末全部产品资产持仓情况
| 资产类别 |
穿透前金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
| 固定收益类 |
3041582.53 |
76.5% |
3186719.26 |
80.1% |
| 权益类 |
370665.18 |
9.3% |
370667.86 |
9.3% |
| 商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
| 资产管理产品 |
144974.50 |
3.6% |
- |
- |
| 其他类 |
420622.90 |
10.6% |
420622.90 |
10.6% |
| 合计 |
3977845.11 |
100% |
3978010.02 |
100% |
注：上述资产类别中，固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券（不包括永续债）、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产；权益类资产包括股票与股权、永续债等；商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外；其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。
