九江银行股份有限公司理财业务
2023年下半年度报告
报告期：2023年7月1日至2023年12月31日
| 本报告仅作为为投资者提供的参考资料，不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，九江银行股份有限公司不承担使用本报告而产生的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。九江银行股份有限公司对本报告保留随时补充、更正和修订的权利，以及最终解释权。理财非存款，投资需谨慎。 |
公司名称：九江银行股份有限公司
注册地址：江西省九江市长虹大道619号
理财业务官网：http://www.jjccb.com
第一章 主要业务数据
1.1 报告期内新发产品
| 产品类别 |
本期 2023年7月1日-2023年12月31日 |
上期 2023年1月1日-2023年6月30日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
3 |
42.9% |
2357688.60 |
98.3% |
0 |
0.0% |
2610457.71 |
96.2% |
| 私募产品 |
5 |
57.1% |
39596 |
1.7% |
6 |
100.0% |
103632 |
3.8% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
8 |
100.0% |
2384835.24 |
99.5% |
6 |
100.0% |
2675203.16 |
98.6% |
| 权益类 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 混合类 |
0 |
0.0% |
12449.36 |
0.5% |
0 |
0.0% |
38886.55 |
1.4% |
|
注：本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期内到期产品
| 产品类别 |
本期 2023年7月1日-2023年12月31日 |
上期 2023年1月1日-2023年6月30日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
0 |
0.0% |
2394162.00 |
97.2% |
0 |
0.0% |
2693030.8 |
95.9% |
| 私募产品 |
6 |
100.0% |
69967.11 |
2.8% |
9 |
100.0% |
114683.54 |
4.1% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
6 |
100.0% |
2437111.04 |
98.9% |
9 |
100.0% |
2740434.64 |
97.6% |
| 权益类 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 混合类 |
0 |
0.0% |
27018.07 |
1.1% |
0 |
0.0% |
67279.7 |
2.4% |
|
注：部分到期产品由于未按上述标准进行分类，未纳入统计。本表金额中包括已终止开放式产品赎回金额
1.3 报告期末存续产品
| 产品类别 |
本期末 2023年12月31日 |
上期末 2023年6月30日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
130 |
89.0% |
3821553.39 |
95.8% |
127 |
88.2% |
3794591.95 |
95.1% |
| 私募产品 |
16 |
11.0% |
168047.76 |
4.2% |
17 |
11.8% |
196627.27 |
4.9% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
138 |
94.5% |
3889177.53 |
97.5% |
136 |
94.4% |
3877454.1 |
97.1% |
| 权益类 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 混合类 |
8 |
5.5% |
100423.62 |
2.5% |
8 |
5.6% |
113765.12 |
2.9% |
|
第二章 期末全部产品资产持仓情况
| 资产类别 |
穿透前金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
| 固定收益类 |
3056841.5 |
76.6% |
3169042.6 |
79.4% |
| 权益类 |
399709.3 |
10.0% |
433265.4 |
10.9% |
| 商品及金融衍生品类 |
0.0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
| 资产管理产品 |
145584.8 |
3.6% |
- |
- |
| 其他类 |
390368.5 |
9.8% |
390368.5 |
9.8% |
| 合计 |
3992504.1 |
100% |
3992676.5 |
100% |
注：上述资产类别中，固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券（不包括永续债）、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产；权益类资产包括股票与股权以及永续债等；商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外；其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。
